货币对交易是对货币对的一种买卖,是以一个国家货币与另外一个国家货币进行交换,即您在买入一国货币的同时,您也卖出了另一国的货币。所以在货币对市场上,人们的交易对象就是“货币对“,比如欧元/美元,美元/日元,都是对货币对进行买卖。

货币对基础知识

  • 货币对点差和点值
  • 盈亏计算
  • 杠杆&保证金计算
  • 爆仓比例
点差
货币对报价由买价 (ask) 和卖价 (bid)成对出现,左边的是卖出价,右边的是买入价。

买价与卖价之间的差距即为点差,为投资者的交易成本。
例如,如果欧美的报价为1.4565/1.4566。那么买入1欧元就需要1.4566美元,而卖出1欧元可以获得1.4565美元。

点值计算

我们先来看一下什么叫“点”(Pip)。
一般来讲,货币对货币对的报价都是精确到小数点后第四位或者第五位,货币对里面的1个“点”一般指的是小数点后的第四位,即0.0001。有一些货币比较特殊,例如日元相关的货币对,报价一般精确到小数点后第二位或 者第三位,此时1个点就是0.01。

那么什么是“点值”?
顾名思义,就是1个点的价值。1个点的价值和交易的货币对以及交易量都有关系。点值的计算是基于对手货币的,对手货币是货币对中后面的那个货币。

a.对手货币是美元
当美元是对手货币时,例如欧美(EUR/USD),如果交易1手,那么1个点对应的就是10美元的价值。

b.对手货币不是美元
当对手货币为非美货币时,以美日(USD/JPY)为例进行计算,如果交易1手,那么1个点就对应1,000日元的价值。由于一般账户是用美元结算的,因此我们还要将这1,000日元换成美元来结算,这就需要知道当前美日的汇率。

假如当前美日的汇率为113.97,那么1000/113.97 = 8.77美元,也就是说当前交易1手美日,1个点对应的是8.77美元。
注意:当对手货币不是美元时,1个点对应的价值是随着对手货币和美元的汇率的变化而变化的。刚才的例子中,如果美日的汇率变化,相应的1个点的点值也会变化。

盈亏计算
盈亏的计算和点值计算类似,也是基于点值来计算的。
下面我们将通过例子,分别介绍对手货币是美元及对手货币不是美元的情况。

1.对手货币是美元
假设当前欧美(EUR/USD)的报价是1.0540/1.0542,即你可以用1.0542美元买入1欧元,或者可以卖出1欧元,换成1.0540美元。
假设你预测欧元对美元会升值,因此你买入1手欧美(EUR/USD),当欧美上涨到了1.0610/1.0612。为了兑现盈利,你在1.0610的价位卖出了1手欧美(EUR/USD),即卖出100,000欧元,换回了106,100美元。

你之前用105,420美元买入了100,000欧元,现在卖出100,000欧元,换回了106,100美元,之间的差值是680美元,即盈利了680美元。
我们注意到欧美(EUR/USD)从1.0542到1.0610,上涨了68个点。
我们之前讲过交易1手欧美(EUR/USD),1个点对应为10美元。于是,你就可以很快算出你的盈利是680美元。

2.对手货币不是美元
假设当前美日(USD/JPY)的报价是121.25/121.26,即你可以用121.26日元买入1美元,或者可以卖出1美元,换成121.25日元。
假设你预测美元对日元会贬值,因此你卖出1手美日(USD/JPY),当美日上涨到了121.85/121.86。为了控制亏损,你在121.86的价位买入了1手美日(USD/JPY)平仓,即你用12,186,000日元买入了100,000美元。

你之前卖出100,000美元,买入了12,125,000日元,现在用12,186,000日元买入了100,000美元,之间的差值是61,000日元,即亏损了61,000日元。然后在根据现在美日(USD/JPY)的报价是121.25/121.26,计算出亏损的美元金额为61,000/121.26 = 503.05美元。
我们注意到美日(USD/JPY)从121.25到121.86,上涨了61个点。
我们之前讲过交易1手美日(USD/JPY),1个点对应的是1000日元。因此如果你知道1个点对应的点值,你就可以很快算出你的亏损是61,000日元,再兑换成美元就是503.05美元。

保证金(预付款)

货币对交易属于杠杆式交易,也就是说做一笔交易不需要支付所有实际交易的合约价值,只需要支付一定比例的保证金(也叫预付款)就可以交易这个合约。目前,圆汇提供的杠杆为100倍,即保证金比例为1%(1/100= 1%)。关于保证金的计算方法,可参考以下两个例子来进一步理解(假设保证金比例为1%):

a.买入1手欧美(EUR/USD)就相当于买入了10万欧元,那么你实际需要支付的保证金为10万欧元/100 = 1000欧元,但由于平台是用美元结算,所以会按照当时的汇率将欧元换成美元显示。假如当时欧美的汇率为1.16500,那么买入1手欧美的保证金为1165美元。

b.卖出1手美日(USD/JPY)将相当于卖出了10万美元,那么你实际需要支付的保证金为10万美元/100 = 1000美元。

注意:我们在计算保证金的时候也是以基础货币来计算的,基础货币指货币对中前一个货币。
爆仓比例
在货币对交易中,预付款比例为净值/已用预付款。在圆汇平台,当预付款比例小于等于40%时,账户即会爆仓。所谓爆仓,是指平台会自动将当前持仓中亏损最大的一个单子进行强制平仓,平仓后会重新计算预付款比例,如果预付款比例满足要求,则不会继续强制平仓,否则会再次将当前持仓中亏损最大的一个单子进行强制平仓,直到预付款比例满足要求。
为了防止爆仓,您可以在可用保证金不足时追加保证金以防止爆仓。在某些情况下,如非农行情,也有可能出现系统无法在预付款比例达到40%时平仓的情况,这是因为当时市场中没有与达到这个比例相对应的价格。若强行平仓时,价格跳空,强行平仓后此账户的资金可能更少,甚至是负值,这种情况叫做穿仓。

新手如何上手货币对市场分析

  • 如何进行市场分析
  • 如何进行基本面分析
  • 如何进行技术面分析
  • 如何看图表
点差
一、货币对市场的构成:
货币对市场是由各国际金融中心的货币对市场构成的,这是一个庞大的体系。目前世界上约有货币对市场30多个,其中最重要的有伦敦、纽约、巴黎、东京、瑞士、新加坡、香港等。
二、三大交易时段
东京交易时段:
东京交易时段在三大货币对交易时段属于规模最小的,主要是因为日本市场目前的交易量为6%。但是该时段亚太的货币流动性会变强,并且日元出现波动的概率会大一点。因此,习惯于做日元交易的投机者,往往都是在此时开始交易的。
整体而言,货币对交易量的21%产生在该交易时段。
伦敦交易时段:
进入伦敦交易时段,全球货币对市场—天的波动开始加剧,散户在这个时段的机会也将逐渐增多。伦敦交易时间交易量十分巨大,流动性很高,点差也会比东京时段低。由于伦敦时段会有大额交易产生,该时段通常也是市场波动最大的时段。
市场趋势在伦敦时段的尾段可能出现逆转,因来自欧洲的交易者可能打算进行获利了结操作。整体而言,货币对交易量的30%产生在该时段。
纽约交易时段:
由于美国股市是全球最大的资本流动中心,并且美元在金融市场影响力巨大,因此纽约货币对市场是全球最活跃的货币对交易市场,其高度的活跃性也就意味着投资者盈利机会的增多。
在纽约货币对交易市场,美国GDP数据、利率变化、生产价格指数、消费价格指数、失业率以及美联储公开言论等一系列基本面数据,都会在此时产生重要的影响。
中国投资者最佳的交易时间是欧盘和美盘重叠时段,由于交易量最大,交易也最密集,同时也是美国经济数据公布的时间段,美元表现较为活跃,影响直盘较多。
中国的交易者拥有别的时区不能比拟的时间优势,就是能够抓住15点到24点的这个波动最大的时间段,其对于一般非专业的投资者而言,下午18点下班到24点这段时间是自由时间,正好可以用来做货币对投资。
盈亏计算
基本面分析是指对影响一国经济以及货币汇率变化的核心要素进行研究,它旨在通过分析一系列宏观经济指标、政治因素及资产市场,来预测某一经济周期中的汇率变化和市场趋势。
基本面分析因素包括各种政治,经济现象,如利率、贸易差额、通货膨胀率、国内冲突、战争等宏观层面的事物。通过基本面分析,我们可以了解这些因素是如何对汇率波动产生影响的。那么,如何分析基本面数据呢?
1、利率
根据经济学原理,利率变化是直接影响汇率走势的数据。如利率上升,投放在该国的投资回报率增加,导致国际资本大量流入,增加对本币的需求,带来本币升值压力或直接导致本币升值。反之,若利率下跌,本币贬值。
2、失业率
失业率增加是经济疲软的信号,可导致政府进行货币宽松政策(降息或发放本国货币),汇率下降,本币贬值。而失业率减少是经济好转的信号,可导致政府进行货币紧缩政策(升息或停止发放本国货币),汇率上升,本币升值。
3、国内生产总值
国内生产总值是指在一定时期内(每个季度公布一次季比和年比),一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值,常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。
若公布的GDP结果差于预期,则表示该国经济发展欠佳,需进行经济刺激,汇率下降,本币贬值。若公布结果好于预期,则表示该国经济发展较好,本币升值。
此外需要注意的是,经济数据的发布对货币走势影响的时间可能是不同的。同时,市场对于经济数据的发布并非是简单的“好于预期则涨,差于预期则跌”。
有时市场走势已经提前反映了对数据发布的影响,抑或实际数据于预测数据相差不大,这种情况,市场的反应可能会非常平淡。因此,交易者可根据市场上的数据进行判断,但不可只根据市场公布的数据进行交易,还需参考此前的货币走势,并结合技术分析进行操作。
保证金(预付款)
技术分析是以预测价格未来走势为目的,以图表形态、技术指标等为手段,对市场展开包括归纳、分析、排除、确认、比较、决策、验证等一系列的思维和研究。
技术分析的基本观点是:所有汇价的实际供需量及其背后起引导作用的种种因素,包括投资市场上每个人对未来的希望、担心、恐惧、猜测等,都集中反映在货币对的价格和交易量上,因而研究它们是最直接有效的。
技术分析是透过图表或技术指标的记录,研究市场过去及现在的行为反应,以推测未来价格的变动趋势,其依据的技术指标是由汇价涨跌或成交量等数据计算而出的。技术分析只关心货币对市场本身的变化,而不考虑会对其产生某种影响的经济、政治等各种外部因素。
技术分析基于以下两个基本前提:
1、历史自我重复:
技术分析主体以及市场行为研究的大部分都与人类哲学研究有关。例如,在过去20多年里被辨识并加以分类的图表模式,反映了出现在价格图表上的某些标准图形,这些图形展现出市场牛市或熊市的心理状态。
由于这些模式在过去运作良好,我们假定它们在将来也会继续如此。
2、价格活动是有趋势性的
趋势的概念对于技术分析来说至关重要。此处仍然如此:除非一个人接受市场实际上是存在趋势性的前提,否则就没有必要继续读下去了。将市场的价格行为制表的全部目的,就是为了辨识其发展早期的趋势,并以此趋势为依据。
货币对交易者研发出各种各样的方法,试图分析货币对的走势,无论是哪种交易者,您都需要学习如何解读图表。
图表周期是由一分钟图(M1)、五分钟图(M5)、十五分钟图(M15)、三十分钟图(M30)、小时图(H1)、四小时图(H4)、天图(D1)、周图(W1)、月线图(MN)组成,交易者可以根据交易的习惯选择图表的周期。例如,你想使用天图则点击图表上面的D1,如果想用四小时图则点击H4,将周期切换为D1表示图表上每根K线代表一个交易日。将周期切换为H4表示图表上每根K线代表四小时。

这种图表类型经常在货币对市场中使用。蜡烛图显示四个数据:开盘价、收盘价、最高价及最低价。实体显示开盘价及收盘价,而影线则显示最高价及最低价。
如果收盘价格高于开盘价格,则K线被称为阳线,用空心的实体表示。反之称为阴线用白色实体表示,蜡烛图可以使交易者很容易就看到交易期间收市是上升还是下跌。
加入指标
单纯查看货币对图表可能有助于交易者作出交易决定,但不少交易者还会使用技术指标协助他们作出更有依据的交易决定。这些工具协助交易者识别价格趋势及预测未来的价格变动。
绘画趋势线
价格都以三种方式运行∶上升趋势、下跌趋势和震荡整理(区间市场)。趋势线用以协助交易者判断出目前的趋势方向。在趋势“中断”之前,交易者可以合理地预期趋势将会继续下去。

如何使用圆汇货币对交易平台

  • 开设账号、下载MT4
  • 学习MT4、开始交易
点差
A. 三分钟极速开户:手机号快速注册、上传身份证审核成功、短信即可接收实盘易账号;
B. 入金后即可开始真实交易。
C.登录圆汇官网,即可下载MT4平台。
盈亏计算
进行货币对交易,需要学习MT4平台的操作。
MT4交易平台除了提供实时行情和交易功能外,还包括18种画线工具、9个交易时段图表选项、30种国际流行技术指标和声音预警提示。用户可进行下单、平仓、限价单、止损、止赢、查看实时新闻、公告、预警、查看报表,以及数据分析和处理等操作。
以下是MT4平台界面的简介、MT4平台如何下单交易、MT4平台如何添加技术指标相关内容的介绍。
MT4平台简介 MT4平台如何下单交易 MT4平台如何添加技术指标
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