避险货币:美日仍处于下行通道

日期 : 2019-06-20
文章来源 : 圆汇
作者 : 圆汇策略团队
导语 :

​摘要:美联储鸽派决议的助攻下,金银涨幅继续扩大,黄金接连突破1370、1390两大关口。与此同时,美元受打压由涨转跌,非美货币趁势上涨;两油短线下挫,美油受意外下降的原油库存影响继续小幅上涨。

美联储6月利率决议按兵不动,点阵图首次释放出降息信号。美联储在政策声明中删除“耐心”一词。鲍威尔表示,如有必要将通过降息以支撑经济增长的信心,届时还可能会调整缩表政策。即使如此,Fedwatch利率工具还是显示市场对美联储7月降息预期有所降温,因为交易员认为美联储鸽派不及市场预期。

“鸽王”德拉基重出江湖,市场避险情绪大爆发,债券收益率暴跌。德拉基在辛特拉论坛上明确表态可能放出更多货币宽松政策几个小时后,全球收益率为负值的债券总价值超12万亿美元,达到创纪录高点。

德国5月PPI月率表现不及预期显示欧洲经济继续放缓,降息就在咫尺?德国5月PPI月率录得-0.1%,年率录得1.9%,创至少逾一年低。该数据或成为欧元区经济持续放缓的证据之一。

英国5月通胀遇冷多项数值创2年最低,英国央行或再搁置加息计划。数据显示,英国5月核心CPI年率为2017年1月以来新低,英国5月未季调输入PPI年率录得2016年6月以来最低同比增幅。英国5月未季调核心输出PPI年率录得2018年4月以来最低同比增幅。英国6月CBI工业订单差值录得2016年10月以来最低。英国国家统计局人士指出,通胀遇冷主要受到航空费用等旅费支出下降的影响,此外工厂支出压力降至最近3年以来低位。

EIA数据显示,上周美国原油库存意外减少,美国原油库存变化值创6周以来新低。上周美国国内原油产量减少10万桶至1220万桶/日。除却战略储备的商业原油库存减少310.6万桶至4.824亿桶。美国上周原油出口增加30万桶/日至342.2万桶/日。美国汽油库存变化值连续4周录得增长后本周录得下滑,且创8周以来新低。

USDJPY


技术点评:D1周期中,美日处于空头下行趋势内,上方关键阻力处于107.80附近,可考虑等待高位做空机会。 

交易策略:持有空头合约的投资者建议继续持有,建议后市保持逢高做空思路,止损108.70上方为宜。

备选策略:稳健投资者当前价格可考虑分批布局空单。

以上分析为个人观点,仅供参考。

USDCHF

技术点评:D1周期中,美瑞价格处于下降趋势中,当前价格测试下降趋势线1.0000附近后,借助美联储利率决议开启新一轮空头,可关注反弹做空的机会。

交易策略:可考虑等待价格反弹至0.9950附近做空,止损0.9990附近,止盈0.9860附近。

备选策略:耐心等待反弹,若欧盘加速下跌,可考虑依托前低0.9850附近做多,止损0.9820附近,止盈0.9880附近。

以上分析为个人观点,仅供参考。

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